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3、银行会计岗位职责
会计需要按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证，做到手续完备，数据准确，帐目清楚。下面是小编给大家整理的会计的岗位职责描述，欢迎大家借鉴与参考。 会计的岗位职责描述1 1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账; 2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时; 3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋; 4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密; 5、完成企业领导交的其他相关工作。 会计的岗位职责描述2 1、日常会计事务处理、账务核算、会计凭证整理及归档; 2、固定资产管理、库存盘点; 3、岗位工作轮换，成本核算，预算分析、税务申报等相关会计工作 4、其他部门安排工作 会计的岗位职责描述3 1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督; 2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调; 3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析; 5、负责与银行、税务等部门的对外联络。 会计的岗位职责描述4 1.能独立核算企业的全盘账务工作，负责公司的建账; 2.按时出具财务报表及公司内部管理报表，包括公司销售数据的统计、成本费用统计、进项及销项发票的统计、分析每月收入、成本及费用出具相关财务分析表，为公司领导决策提供可靠的依据; 3.执行日常业务的会计核算工作，负责公司日常的费用报销、审核原始单据，保证报销手续及原始单据的准确性; 4.正确进行会计核算，填制并审核会计凭证，登记明细账和总账，保证账账相符; 5.按时申报及缴纳各项税款，掌握国家最新税收法律法规; 6.负责公司与银行、税务、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展和相关优惠政策的及时争取; 7.负责公司对内、对外的往来款核对、清理工作，定期核对往来账款，及时清算应收应付款项; 8.按日登记银行存款日记账，对未达帐项认真核对清理; 9.整理、装订并保管各类会计资料，负责执行会计档案保管和领用. 10.财务部工作流程制度的完善与建立; 11.上级领导交办的其他工作. 会计的岗位职责描述5 1.审查企业提供的会计资料 2.录入会计分录，装订会计凭证 3.编制财务报表，解答企业相关的税费咨询 4.负责上传企业月报、季报、年报 5.负责催缴企业应收应付款项 6.完成领导交给的其他工作 会计的岗位职责描述6 1、根据相关法规以及公司内控制度，完成业务单据的审核，确保单据合规合法，符合公司内控，业务数据真实准确; 2、核实财务会计账务处理符合会计准则要求; 3、实时核查资产，确保各类资产账实相符，资产安全完整; 4、财务风险控制，特别是税务风险; 5、根据实际业务流程，完善财务核算手册相关的内容; 6、按时间要求完成单体财务报表的编制; 7、完成月度对外报表的编报，完成财务经营数据分析，成本分析; 8、 完成上级交办的其他工作。 会计的岗位职责描述7 1、负责日常收支的管理和核对;仓库盘点，成本核算; 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 4、负责开具各项票据; 5、负责办公室财务管理统计汇总。 6、有内外账经验者优先。 会计的岗位职责描述8 1、审核各项费用支出，安排结算和核算工作; 2、制作月度利润表、资产负债表等会计报表，统计与上报数据; 3、负责供应商对账、结算; 4、负责员工报销费用的审核; 5、会计相关资料的录入、整理、归档; 6、涉税事宜。 会计的岗位职责描述9 1、负责核对客户/供应商往来并做好相对的对账工作; 2、负责公司每个月税金核算，工资核算; 3、完成领导交待的其它事情。 会计的岗位职责描述10 1.负责公司日常费用报销 ，负责开发票并做好登记. 2.负责日常现金收入与支出，公司网银的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账。 3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。 4.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 5.每周编制《资金周报表》，上报老板及财务主管。 6.负责账务管理和分析 7.每月配合人事，审核考勤，编制好工资表，并协助发放。 8.协助财务部门工作，完成领导布置的其他工作。 会计的岗位职责描述十篇（精选）相关文章： ★ 事业单位会计岗位职责概述范本 ★ 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3、处理函调，异常帐务的及时清理与跟进处理;证照保管和年审，档案保管 4、对税务相关的资料进行档案管理 岗位要求： 1、财务、会计专业中专以上学历，持会计从业资格证书;有初级职称者优先; 2、有5年以上相关专业的从业经验; 3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟悉使用金蝶财务软件; 4、能够熟练使用Excel表和运用各类函数; 5、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神 职责： 1.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。 2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作。 3.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。 4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。 5.编制各种会计报表，税务报表、进行财务报表简要分析并上报高层管理人员。 6.为企业贷款及企业基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表。 7.为企业计划及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。 8.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料。 9.完成上级交付的临时工作及其他任务。 任职要求： 1.财经类专业大专及以上学历，有中级会计师资格证书者优先; 2.具备3年以上生产型企业总账会计工作经验; 3.熟悉国家财、税、审计等相关法律法规; 4.熟练操作财务软件，办公软件; 5.细心，责任心强，有抗压性，良好的沟通能力; 职责: 1、负责基投及下属项目公司的日常税务申报管理、新开项目公司的税种核定、税局现场沟通; 2、负责基投及下属项目公司的税务数据计算、涉税会计处理、及涉税档案整理、发票领购管理及税务资料报送; 3、负责基投及下属项目公司的资金账户开立、维护、注销、管理及总部资金往来信息资料的对接; 4、配合基投及下属项目公司的会计核算、会计凭证档案协助管理; 5、配合整体税务筹划方案的设计及执行、配合税务信息及时性、完整性的核查。 6、代表基投及下属项目公司与项目所在地实施机构对接，向实施机构报送财务数据。 任职条件: 1、财务、会计、经济等相关专业，大学本科学历; 2、五年以上建筑施工或房地产行业财务工作经历，熟悉财税政策法规及企业会计管理基本规则等, 具备一定的项目管理财务工作经验; 3、性格沉稳、工作仔细，且具有良好的沟通能力; 4、能接受少量异地出差安排。 职责： 1、 能独立完成日常会计核算及财务管理工作，全盘会计账务。 2、 对财务报表的编制及期末资产负债表项目的核对，损益表的基本分析; 3、 组织安排公司定期的财产清查工作; 4、 负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的管理。 岗位要求： 1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历; 2、熟悉贸易型企业出口退税; 3、熟悉现金管理及银行结算，财务软件金蝶K3及供应链模块的操作; 4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力; 5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。 职责： 1、建筑装修装饰单位往来会计，项目材料成本、劳务成本的核算; 2、费用审核，合同审核; 3、纳税申报，处理与工商税务机关的事宜。 任职要求： 1、3年以上建筑装修装饰单位财务工作的经验，能独立进行账务处理、纳税申报; 2、熟悉建筑装修装饰单位账务处理，熟悉金蝶软件的操作，熟练使用办公软件; 3、较好的沟通能力，较好的文字和语言表达能力。 1、准确、及时、完整编制记账凭证，使用会计科目准确，保证账目清楚，对凭证的整理和装订; 2、及时填制明细账及总账，定期编制工程公司会计报表; 3、审核工程公司相关费用报销; 4、负责各种财务资料和档案、相关合同的归集、保管和 工作; 5、根据税法、会计制度及公司相关制度开具发票，及时对发票进行抵扣和纳税申报; 6、按照建筑行业的相关制度，根据建筑业产值申报，计算完工百分比并相应的确认收入和成本; 7、对各种应收、应付款项加强管理，随时进行对账，防止坏账发生; 8、负责税务申报工作和开票。 9、负责每月工资核算。 职责： 1、进行会计核算和账务处理工作,审核核算业务，复核每笔会计凭证，及时和准确反映企业财务状况，编制财务报告并及时上报。 2、分析公司经营情况、资金经营情况及成本费用情况、财务状况、合同、预算执行情况、公司及重要经营活动的投入产出比，定期编制并上报财务分析报告，为企业经营管理决策提供详实依据。 3、负责母公司、子公司的全面财务会计工作;负责编制资产负债表、利润表现金流量表及其他财务会计报表，审核各类财务报表及税务报表，进行纳税筹划及申报、财务分析报告 4、对各项财务会计工作定期检查和总结，不断地改进和完善。 5、负责纳税申报、所得税清算，高新年审申报等相关工作。 任职要求 1、本科以上会计、财务管理、审计类专业，35周岁以下，男女不限，具备会计师(中级)职称资格证书，5年以上财务经验或5年国内知名会计师事务所审计工作经验。 2、具备良好的职业道德品质，遵纪守法，热爱本职，坚持原则，责任意识和大局意识强。 3、具有扎实的财务专业知识，熟悉《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等财经政策法规;具备金融、法律、审计、统计、经济及计算机等相关专业知识。 4、熟练掌握企业会计核算流程，具备较强的领导能力、计划执行能力、沟通协调能力、学习创新能力、团队合作能力、职业判断能力、财务分析能力。 5、具备贸易及电商行业背景优先，熟练账务EXCEL函数等相关应用。 职责 1、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员的工作提供引导支持并进行督察; 2、协助会计经理编写公司的各项财务计划、财务预算; 3、负责对预算的执行情况进行监控; 4、协助会计经理编制、审核财务统计报表; 5、负责及时提供数据资料及各项费用统计及策略分析报告。 任职资格 1、财务、审计、金融等相关专业大专以上学历; 2、__5__年以上会计工作经验，有中级会计证或注册会计师资格者优先; 3、熟悉会计核算流程; 4、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力; 5、有良好的组织协调能力、沟通能力，能担负起财务主管的统筹管理公司财务。 6、在酒店从事过三年以上会计工作; ★ 财务会计主管职责范围和工作内容 ★ 财务会计主管工作的主要职责 ★ 财务会计主管的岗位职责文本 ★ 财务会计主管主要工作职责范围 ★ 财务会计主管工作职责与工作范围 ★ 财务会计主管工作的基本职责描述精选 ★ 财务主管工作职责内容 ★ 关于会计主管工作职责精选范例 ★ 财务主管会计岗位职责 ★ 财务工作职责与工作内容10篇 银行会计岗位职责（通用15篇） 现如今，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编精心整理的银行会计岗位职责（通用15篇），希望对大家有所帮助。 1、负责完成各项现金、营销的收付业务以及销售收款工作; 2、负责编制收付记账凭证;负责按日盘点库存现金,按月编制银行余额调节表; 3、配合、协助财务主管的工作。 任职资格: 1、本科以上学历,财会相关专业,一年以上相关工作经验; 2、能熟练使用财务软件及办公软件; 3、具有良好的.职业道德、强烈的工作责任心和服务意识。 工作职责: 一.负责本单位会计全面工作协助主管行长做好本专业的各项工作。 二.负责《会计法》等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实。 三.负责制定年度工作计划和有关措施办法并认真组织实施。 四.负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内控制度规范操作行为。 五.负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。 六.负责会计人员业务交接的'监督。 七.负责组织编制财务收支计划并认真组织实施。 八.负责定期进行财务分析及时提出有关意见。 九.负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动加强思想政治工作提高会计人员素质。 十.负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支。 十一.负责监督本行各项财产的购置和管理。 十二.织各项财会工作进行检查和再监督及时解决存在的问题。 十三.负责审核各种财务会计报告保证及时、准确上报。 十四.负责组织好会计年终决算工作。 十五.负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。 十六.负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。 十七.做好行领导和上级主管部门交办的其他有关工作。 一、仔细开展贷前调查，全面、精确了解客户及担保人资信状况、抵押物状况，对贷款信息的真实性负责，并撰写贷款调查报告，明确调查看法。 二、实行ab角负责制度，双人负责贷款的调查、发放和收回。 三、刚好催收到、逾期贷款，填制贷款到、逾期催收通知书，发送借款人签字，并收回回执，完善资产保全手续，防止丢失诉讼时效。 四、执行信贷回避制度，主动申请不参加关系人的调查、审查和审批。 五、贷款发放后，刚好跟踪检查，撰写贷后检查报告。 六、限制新增不良贷款额、新增不良贷款率。 七、禁止各种违反信贷管理规定的.违规、违法操作行为。 1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉科目核算内容，准确运用会计科目。 2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。 3.严格执行预算，防止经费指标超支。能够进行资金使用情况分析。 4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。 5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。 6.日工作结束时，必须复核自己填制的'记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。 7.操作人员应及时的与核算部门做好对帐、帐务查询工作。 8.工作过程中出现的问题，做好上机记录，及时通知系统维护人员做好系统修复、维护工作。 1.对计算机网络系统硬件、软件负责，保证整个系统正常运行。出现故障时应及时到场排除。 2.管理机内全部会计数据，每月终了应及时备份，防止意外性数据丢失。 3.负责对现用财务软件的'升级和计算机硬件的更换、保养、维修工作。保持和软件商的联系，做好软件售后维修工作。 4.负责计算机防病毒措施及定期进行杀毒工作。 5.对计算机设备安全负责，要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生。 6.组织应用软件的开发工作。 一、支票的购买、保管 负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。 二、付款计划安排 1、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。特殊情况下，没有董事长签字时，必须经相关领导同意，打电话后再付款，事后必须请董事长补签。 2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。 3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保证汇款及时到账，避免影响采购部门采购原材料，以至于影响生产。 4、在银行办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。 5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于董事长，随时掌握资金的流向，合理安排第二天的付款计划。 三、审核记账凭证 整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他会计能及时登记账簿。 四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款 安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。 五、公司固定电话、电费及时交纳 1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用，以便和外界正常交流。 2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。 六、公司各个银行每月的'贷款结息工作 11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后，安排好资金，要还外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利息单及时复印，整理留档，以便日后方便使用。保管好银行贷款借据原件 ，贷款入账时用复印证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。 七、发行的约款、资金回笼 银行正常工作日期间，每天下午四点之前，要给发行约款，预报第二天将要付款的计划。每天在资金允许的情况下，都要往发行回款，完成每月的资金回笼率。 八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回 每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。 九、网银回单及时拿回制证 网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。 十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表 经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。 十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项 1、根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票登记本上签字。过期未用的转 1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。 2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。 3、要及时掌握各类银行帐户存款数，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。 4、必须认真填写有关票据的.日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。 5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。 6、完成会计主管和领导交办的其他工作。 1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。 2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫”戳记。 3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。 4、根据已办理完毕的.银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。 5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。 6、及时汇出在外人员工资。 7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。 8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。 9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。 10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。 11、完成科长交办的其他工作。 1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。 2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。 3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理 4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。 5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总复核并登记入帐。 6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的.校对工作。并及时编制月份报表。 7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。 8.软件操作过程的出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理。 岗位职责： 1、制定公司信贷业务发展规划，健全完善和严格执行公司各项信贷制度，严格遵循各项金融法规、信贷政策、原则和规定； 2、负责管理并参加和客户接洽贷款事项，负责主动拓展市场； 3、负责考察贷款对象的实际状况，发掘业务风险点，审查贷款调查报告； 4、负责与客户签定贷款协议时审核把关，落实各项贷款条件； 5、负责贷款发放后管理，确保完成贷款回收、逾期贷款压缩任务； 6、负责信贷业务团队建设，完成业绩指标； 7、负责信贷业务部日常全面管理工作，并完成上级领导交办的其他任务。 在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作，主要职责如下： 1、严格执行《会计法》及其他财经法规的`规定，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作（包括不开具收款收据、发票等），也不能编制会计凭证。 2、严格遵守国家现金管理制度，库存现金不超过银行核定限额，无白条抵库，不坐支、挪用现金。 3、凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付，发现差错应立即通知审核人员更改，不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。 4、每日终了，库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错，应及时报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂帐处理，属于短款应由个人赔偿。 5、根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐，当日结出发生额和余额（不得用铅笔书写）。 6、妥善保管好现金和各种有价证券，确保其安全与完整无缺。如有短缺或损坏要负赔偿责任。 7、严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班后不准存放在办工作桌内。 8、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。 9、完成领导交办的其他工作。 1.严格执行国家有关工资发放政策，掌握工资、奖金、津贴、各种补贴的发放标准、发放情况。 2.配合人事、动力、幼儿圆、税务、天然气公司等部门，做好职工变动、工资基数变动、职工工资核算工作，并代扣应扣款项。 3.定期进行工资数据汇总、分析。及时动态掌握工资变动情况。 4.依据月工资变动，正确计提职工公积金，做好公积金核算，统计工作。 5.对工资、公积金核算过程中出现的'问题，应及时提出具体改进措施，进行更正。 6.做好每月工资发放的银行转存、公积金进帐工作。及时打印各种工资发放表格。做好工资数据的档案管理工作。 1.对财务经理负责，具体做好财务的日常管理工作。 2.每日做好各种会计凭证和财务处理工作。 3.每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核。 4.负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目，及时向部门经理 汇报。5.检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。 6.根据行业的.特点和需要，组织各营业部门及下属机构参加业务培训，提高财务部的整体业务水平和服务水准。 7.完成经理交办的其他事项。 1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3.按照公司开设账户，并登记银行明细账。开设银行账户必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理。严禁委托他人（包括银行工作人员）代办，严禁将款项存入未办理开户手续的银行账户。 4.办理银行存款必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必须填齐收款单位、金额、用途、日期等内容，必须当场取得银行出具的存款证实书或进账单，并检查其真实性和正确性。严禁委托他人代办存款。 5.签发现金支票必须将各项内容填写齐全。签发转账支票一般也应将各项内容填写齐全，特殊情况收款人不确定或金额不确定的转账支票时.必须经董事长及财务部门负责人批准，必须填写当日日期和真实用途，必须在支票用途栏注明限额，必须在专门的登记簿上登记并由批准人、领用人签字。支票使用后，应在支票存根上补填收款人和 确切的金额，并在登记簿上作注销登记。 6.严禁将空白支票交于他人作信用抵押 7.通过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账号必须以合同或有法律效力的书面文件（如发票）为依据。需变更合同中的收款人全称、开户银行和账号时，必须由对方出具书面文件，并加盖原合同所盖的公章，由原合同签字人签字。使用支票、银行汇票、银行本票付款时，还应确认收取票据人员的'身份并由本人签收。 7.不准利用银行账户代为个人或外单位存入或支取现金，不准将公款以私人名义存入银行。 8.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 9.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算）等。 11.银行支票及其他有固定编号的结算票据应建立领用登记制度，按顺序号签发使用，定期盘点核对，作废时要在大小写金额处和印鉴处加盖“作废”戳记（或用碳素墨水写上“作废”字样），并妥善保管。 12.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。 13.出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每月末做出银行核对余额调节明细表。对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽 快解决。 14.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。 出纳、会计和财务部门负责人如发现现金、银行存款或其他货币资金盘盈、短少，或有被盗、被挪用、被贪污嫌疑时，应及时查明原因，及时向上级报告。并追究有关责任人的经济责任和行政责任，需向公安部门报案时，应及时报案。 一、会计岗位责任： 1认真执行国家的财经纪律和工会财会制度。收好、管好、用好工会经费。 2按时搞好经费预决算，为工会领导提供决策依据。 3准确运用会计科目，认真审核原始凭证，记好经费帐，及时、定额收交工会经费、会费。做好财务报表，凭证等会计档案资料的保管和工会财产的登记管理，工会的.各种资产每年检查一次，做到帐物相等。 4加强对有价票据的监印、登记、使用和管理。 5坚持财务民主，每年向教职工(会员)公布帐目一次，自觉接受教职工和工会经审会的财务监督和审查，对违反财务规定的行为进行抵制。 二、出纳岗位责任 1严格执行国家和银行的法律、法规，认真执行现金管理制度，逐笔记载，做到帐款相符。 2妥善保存好限额内现金以及支票，对库有现金和银行存款应及时与会计帐核对，如有出入，及时查对。 3严格各项经费支出报销和审批手续，做好互助、互济会经费管理。 4遵守核定库存现金限额，不得突破。 5每年年底对工会的各种资产检查、核对一次，做到帐物相符。 【银行会计岗位职责】相关文章： 银行会计的岗位职责04-29 银行里的会计岗位职责07-03 银行会计岗位职责07-09 银行会计主管的岗位职责07-04 银行出纳岗位职责11-04 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